Czy wskazniki wydatkow w funduszach moga byc ujemne?

Stosunek wydatków funduszu inwestycyjnego nie może być ujemny. Współczynnik koszt jest sumą wszystkich opłat, pobieranych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, takich jak Vanguard, dla świadczonych usług, związanych z funduszem podatkowym. Nie tylko negatywne wskaźniki wydatków są praktyczną niemożliwością, ale również brak jest możliwości prawnych, ponieważ są one równoważne, dając inwestorowi odrzut. Wskaźnik kosztów obejmuje opłaty związane z marketingiem (opłaty 12 b -1), zarządzanie aktywami i trwająca operacja funduszu, który może obejmować koszty administracyjne. Stosunek wydatków jest przejrzysty do ujawnienia sumy wszystkich opłat, jakich inwestor może spodziewać się poprzez inwestowanie w funduszu podstawowym.

Zanim ustawa o funduszach inwestycyjnych, uchwalona w 1940 w USA, firmy oferujące inwestycje do publicznej wiadomości, nie były zobowiązane do ujawnienia informacji w taki sam sposób, jak jednolity jest teraz w 2015 roku. Firma funduszy inwestycyjnych na przykład nie była zobowiązana do obliczenia i oferowania inwestorom all-inclusive „wskaźnika kosztów” i miała swobodę w ujawnianiu różnych opłat podstawowych, w odrębnych częściach prospektu emisyjnego. To przewidywało wiele okazji, aby wprowadzić w błąd inwestorów w zrozumieniu aktualnych opłat, potrącanych z inwestycji rocznie.

Wszystkie fundusze oferowane publicznie mają mieć jakąś formę wskaźników wydatków, choć opłaty bazowe, które zawierają wskaźniki kosztowe, mogą się różnić. Fundusze otwarte, fundusze zamknięte i fundusze inwestycyjne jednostek, wszystkie mają proporcje wydatków, jak większość prywatnych funduszy inwestycyjnych, takich jak fundusze hedgingowe.

Artykuł dzięki: